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Riders on the Charts: 每周大类资产配置图 表精粹

1. 美联储编制的金融环境指标显示加息导致的紧缩压力持续减弱2. 美国经济领先指标持续走高暗示失业率或冲高回落
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牛陡的可能--二季度《货币政策执行报告》解读

1.从宏观形势来看，报告坚持 7 月政治局会议的判断，预计下半年经济稳定运行的挑战将会加大，这就需要逆周期政策进一步发力，从而实现全年经济目标。
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央行仍然关注对利率的调控

第一，改革货币政策框架是未来央行的重点工作。第二，眼下的改革措施是加强对利率的调控。第三，对信贷投放的诉求边际加强，但仍需底线要求。
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量化周报 市场短期下跌临近尾声

市场短期下跌临近尾声。本周（8.5-8.9），大盘震荡下行，上证指数全周收跌 1.48%。在此背景下，电子、通信迎来了日线级别下跌。
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宏观定期 政策半月观—下半年政策可能有三大类

核心结论：总体看，近半月延续聚焦稳增长、促改革、稳信心，有 7 大焦点：一是 7.30 政治局会议，有不少新提法、新部署，直面困难、提振信心；统筹改革、发展、稳定，
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大小盘风格变化的背后

核心观点上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，
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海外巨震，A 股科技成长能否崛起的六问六 答

首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。
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美国衰退交易有点早

7 月中国 PMI 49.4，较前值回落 0.1 个百分点，生产和新订单分项延续回落，但这不用太多交易，PMI 在 7 月本身就存在季节性上的不利影响，当前基本面向上的弹性虽有限，但也未见大规模下行。
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7 月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望

2024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商品。上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1）海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普500；
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外有扰动，以内为主 ——A 股策略专题报告(20240804)

回顾：4 月底《5 月成长占优》提示成长布局机会；5 月初周报和专题《4 轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会，5 月底《成长股启动需要什么条件》提示 TMT 机会，
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