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7 月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望

2024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商品。上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1）海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普500；
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“衰退交易”是非论

七月最后一周的市场出现了许多变化，首先是美股财报继续引发科技龙头剧烈波动，市场对 AI 投资回报和可持续性开始出现质疑的声音。上周多家科技巨头公布财报，业绩整体较为健康
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外有扰动，以内为主 ——A 股策略专题报告(20240804)

回顾：4 月底《5 月成长占优》提示成长布局机会；5 月初周报和专题《4 轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会，5 月底《成长股启动需要什么条件》提示 TMT 机会，
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关于美国 4.3%失业率的“友好分析”

鲍威尔在记者会中提到了和部分官员展开过有关降息的“友好讨论”；现在回看，他们大概率是基于这份矛盾的就业报告展开的。
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红利见顶了吗？

历史上红利行情见顶主要受宏观经济修复、流动性偏紧、交易拥挤等因素所致。复盘 2010 年以来 12 次中证红利指数与沪深 300 指数比价见顶的行情，可以看到：
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择时雷达六面图：技术面弱化情绪面恢复

择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息，
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如何理解货币政策新框架特征？ ——《央行观察》系列第六篇

核心观点：货币政策新的调控框架中，以 7 天逆回购利率为政策锚，通过增设临时正、逆回购工具以及延后 MLF 操作时间提高对狭义流动性的引导，
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海外巨震，A 股科技成长能否崛起的六问六 答

首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。
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Arista 网络：数通交换机龙头，AI 打开新增长空间

Arista 概况：全球交换机领军企业，面向大型数据中心计算、存储环境提供基于软件驱动的网络解决方案
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通信行业 2024 年半年度投资策略：GW 星 座与 G60 星链进入发射阶段，看好卫星制 造核心部件供应商

上半年通信板块涨幅处于上游位置。上半年，A 股投资风格呈现典型的哑铃特征，一方面银行、煤炭、公共事业、石油石化等红利板块领涨显著；
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