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降息交易与“特朗普交易”拉锯
降息交易与“特朗普交易”拉锯美国 6 月通胀数据公布以来降息预期升温，此外大选中特朗普领先优势扩大，降息交易与“特朗普交易”成为市场焦点。
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2024年07月22日
计算机行业 2024 年下半年投资策略
大模型加速迭代，AI算力需求高增。随着大模型多模态化趋势日益显著，全球算力需求持续攀升，带动AI服务器市场持续高涨，AI芯片的空间有望进一步打开
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2024年07月22日
风格的关键：蓝筹与非蓝筹
中国股市底部反弹，震荡为主保持耐心。7 月初国泰君安策略研判股市有望反弹，方向在科技蓝筹和大盘价值，科创 50 指数底部反弹8.5%，沪深 300 指数反弹 4.5%。
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2024年07月22日
红利和科技占优会发生变化吗？ 定期报告
红利跑赢沪深 300 主要是由经济基本面偏弱、政策或外部负面冲击等因素驱动。复盘 2005 年以来中证红利指数相对沪深 300 的比价 5 次上行时期，
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2024年07月22日
不盲目高低切换 2024 年 07 月 21 日
➢ 市场出现“高低切”，这一次不会不一样。本周资产价格呈现“特朗普交易”，资源、出海链和 AI 产业链均明显回调，以消费为代表的内需板块成为了避风港。在“特朗普上台预期”之下中国面临的外需走弱的隐忧，
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2024年07月22日
权益基金：沧海沉浮 ——“债务周期鉴资管”系列（一）
在溯源海外历史的过程中，我们发现长债务周期的问题是海外大级别下行背后的共同记忆！在 24 年 1 月至今的 13 篇“债务周期大局观”
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2024年07月22日
半导体硅片景气度向好，国产厂商前景 可期
半导体硅片是最重要的半导体材料，2023 年市场规模达 123 亿美元。半导体硅片，又称硅晶圆片，是指以多晶硅为原材料，利用单晶硅制备方法形 成硅棒，再经过切割而成的薄片。
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2024年07月20日
综合质量因子的思考与构建：多维度重构与行业分层——风格投资新范式 系列研究之一
在现代金融市场理论中，质量因子通常被视为一个多维度的因子组合，对于如何准确度量质量因子，学界及业界存在较大分歧。随着我国经济从“高增长”阶段转向“高质量发展”阶段，
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2024年07月20日
